ضوابط وتوجيهات عمليات النقد الاجنبي وشركات الصرافة للعام 2009

 للحصول على نسخة كاملة من كتيب ضوابط وتوجيهات عمليات النقد الأجنبي للعام 2009

 للحصول على نسخة كاملة من كتيب ضوابط وتوجيهات ادارة السياسات لشركات الصرافة للعام 2009

ملاحق العام 2009

ملحق إدارة السياسات رقم ( 1/2009 ):  ضوابط الحسابات الحرة بالنقد الأجنبي 

ملحق إدارة السياسات رقم ( 2/2009 ):  تعديلات في ضوابط الاستيراد  

ملحق إدارة السياسات رقم ( 3/2009 ):تعديلات في ضوابط  وإجراءات  النقد الأجنبي (ضوابط الصرافات )

ملحق إدارة السياسات رقم ( 4/2009 ): تعديلات في ضوابط  وإجراءات  النقد الأجنبي

ملحق إدارة السياسات رقم ( 5/2009 ): تعديلات في ضوابط  الاستيراد

ملحق إدارة السياسات رقم ( 6/2009 ): الهامش بين سعر الشراء وسعر البيع

ملحق إدارة السياسات رقم ( 7/2009 ): تعديلات في ضوابط  النقد الأجنبي (ضوابط الصرافات )

ملحق إدارة السياسات رقم ( 8/2009 ): تعديلات في ضوابط  في ضوابط الاستيراد

ملحق إدارة السياسات رقم ( 9/2009 ): تحويلات الحج للعام 1430 هـ

ملحق إدارة السياسات رقم ( 10/2009 ):صادر السمسم إلى جمهورية مصر العربية عن طريق البر

ملحق إدارة السياسات رقم ( 10/2009 ):تعديلات في ضوابط  وإجراءات النقد الأجنبي

ملحق إدارة السياسات رقم ( 11/2009 ):تعديلات في ضوابط  النقد الأجنبي (ضوابط الصرافات )

اولا: ضوابط وتوجيهات عمليات النقد الأجنبي للعام 2009م

عملا بسلطات محافظ بنك السودان المركزي بموجب المادة (20) من لائحة تنظيم التعامل بالنقد الأجنبي لسنة 1999م ، (تعديل سنة 2003) تقرر إلغاء كتيب الضوابط والتوجيهات المتعلقة بعمليات النقد الأجنبي للعام 2008 م والملاحق والمنشورات التالية له اعتبارا من الأول من يناير 2009م ، والاستعاضة عنه بهذا الكتيب على أن يسرى العمل به وبأي ملاحق ومنشورات تالية له خلال الفترة من الأول من يناير وحتى نهاية ديسمبر 2009م.

د. صابر محمد حسن

محافظ بنك السودان المركزي

المقدمة

 الفصل  الاول:  أسس  وضوابط  فتح  وادارة  الحسـابات الحرة والخاصة بالنقد الاجنبي والمقيدة بالعملة المحلية

1. فتح وإدارة الحسابات الحرة

2. فتح وإدارة الحسابات الخاصة بالنقد الاجنبى والمقيدة بالعملة المحلية

أ.   حسابات البعثات والهيئات الدبلوماسية والمنظمات الطوعية والخيرية

ب. حسابات الشركات العاملة في مجال البترول والذهب والمعادن الأخرى.

جـ. حسابات الجهات التي يملكها أو يساهم فيها أجانب .

د.  حسابات الجهات التي تعمل في مجال الاستيراد والتصدير ويساهم فيها أجانب.

هـ. حسابات وكلاء البواخر.

و.  حسابات الجامعات والمعاهد العليا.

ز.  حسابات الأجانب.

3. فتح وإدارة حسابات الادخار والاستثمار بالنقد الاجنبى.

الفصل  الثاني: ضوابط شركات الطيران

1- حسابات شركات الطيران

2-مبيعات التذاكر والنولون بواسطة وكالات السفر والسياحة

الفصل  الثالث: ضوابط وإجراءات الصادر

1-  إجراءات الصادر

     أ-عقودات الصادر

     ب-استثمارات الصادر

      ج-الاعتمادات المستندية

     د-سجلات المصرف

     هـ-الشحن

     و-طرق الدفع

     ز-ضوابط عامة

2-إجراءات تصدير خاصة ببعض السلع

   أ-المعدات والآلات الخاصة بشركات القطاع العام

   ب- المعدات والآلات الخاصة بشركات القطاع الخاص

   ج-الأجهزة والمعدات الشخصية

   د-الهدايا والعينات

   هـ-إعادة تصدير لأغراض مختلفة

   و-المعدات والآلات الخاصة بالشركات العاملة في مجال البترول

3-حصيلة الصادر

   أ-متابعة حصيلة الصادر

   ب-الاحتفاظ بالحصيلة

   ج-اوجه استخدام حصيلة الصادر

   د-شراء واستخدام الحصيلة بواسطة المصارف

   هـ-شراء واستخدام الحصيلة بواسطة الصرافات

4-الدفع المقدم والمدفوعات غير المنظورة المتعلقة بالتجارة الخارجية

5-ضوابط عامة

الفصل  الرابع:  ضوابط وإجراءات الاستيراد

1- ضوابط عامة تطبق على كافة طرق الاستيراد

2-ضوابط منح التمويل لأغراض الإستيراد

3-ضوابط الاستيراد بتسهيلات خارجية

4-ضوابط الاستيراد بخطاب اعتماد مستندى اطلاع( sight L/C)

5-ضوابط الاستيراد بطريقة الدفع ضد المستندات(CAD)

6-ضوابط الاستيراد بطريقة الدفع المقدم

7-ضوابط الاستيراد بغرض الاستثمار

8-ضوابط الاستيراد في حالة البضائع العابرة

9-ضوابط الاستيراد عن طريق نظام البوند الحر والمناطق والأسواق الحرة

10-ضوابط استيراد خاصة ببعض السلع

        أ -  المبيدات

        ب- العربات والركشات

        جـ -الشاحنات والناقلات

        د - الإطارات

        هـ -اللبن المجفف

        و - استيراد السكر الابيض

         ز -استيراد العينات المجانية وحوافز الشراء(Bonus) للأدوية الطبية

الفصل  الخامس: ضوابط خطابات الضمان بالنقد الاجنبى

1-  إصدار خطابات الضمان

2- الضمان البحري ( Shipping Guarantee )

3-الضمانات الخارجية المقابلة(Foreign Counter Guarantee )

4-تبليغ الضمانات الخارجية

5-ضوابط عامة

الفصل  السادس: سوق النفد الاجنبى

1- الإعلان عن العملات

2-التعامل في النقد الأجنبي

3-تطوير سوق مابين المصارف

4-السعر التأشيرى

5-آلية التدخل في سوق النقد الأجنبي

6-صناع السوق في مجال النقد الأجنبي

7- التحول للتعامل بالعملات الاخرى خلاف الدولار الأمريكي

8-تفعيل دور العملات الأجنبية في التعاملات المصرفية والتجارية

9-أسعار صرف العملات الأجنبية الأخرى خلاف الدولار الأمريكي

الفصل  السابع: تسجيل الاستثمارات بالنقد الاجنبي

1 -  تعريف رأس المال والقروض

2-إجراءات تسجيل رأس المال والقروض المدفوعة بالنقد الاجنبي

3-إعادة تحويل رأس المال والأرباح

4-إعادة تحويل القروض

الفصل  الثامن: موضوعات  اخري

1- الشركة السودانية للأسواق و المناطق  الحرة

2-  تنظيم  مراكز  النقد  الأجنبي  بالمصارف  التجارية

3-  حساب موارد  نافذة  بنك  السودان المركزي

4-   الترتيبان  المصرفية  المتعلقة  بعدم  استخدام  نظام  مقاصة  الدولار  الأمريكي

5-  تحويل موارد بنك السودان المركزي  لمراسليه بالخارج

6 -  حسابات  المصارف  لدي  بنك  السودان المركزي

7-  السرية المصرفية و منح  المعلومات  والبيانات

8-   إيجار  العقارات بالنقد  الأجنبي

9-   إدارة  أرصدة المصارف  لدي  مراسليها  بالخارج

10 - بطاقات  سوبريما  ( Future Strategies  )

11 - قانون مكافحة غسل الأموال

12- مستحقات المقاولين المحليين تجاه الشركات العاملة في مجال البترول

الفصل  التاسع: القوانين واللوائح والاوامر الادارية

1- قانون  تنظيم التعامل بالنقد لسنة  1981م

2-  لائحة تنظيم التعامل بالنقد الأجنبي لسنة 1999

3-  لائحة تنظيم التعامل بالنقد الأجنبي لسنة 1999 تعديل سنة 2003م

4-  لائحة تنظيم التعامل بالنقد الأجنبي لسنة 1999 تعديل سنة 2005م

5- الأوامر الإدارية

ثانيا: ضوابط وتوجيهات ادارة السياسات لشركات الصرافة  للعام 2009م

ضوابط وتوجيهات ادارة السياسات لشركات الصرافة  للعام 2009م

1 -  منح  الترخيص المبدئي

2 - منح  الترخيص  النهائي

3 -  تجديد  الترخيص

4 - رأس المـــال

5 - التأميـــن

6 - صلاحيات شركات الصرافة

7 - حسابات  الصرافات  بالمصارف

8 - أعمال غير مسموح للصرافات القيام بهـا

9- السجلات  المحاسبية و الجداول  الاحصائية

10- الميزانية  السنوية  وحساب  الأرباح  والخسائر

11 - مواعيد  العمل

12- ضوابط عامة

13- شركات الصرافة  المرخص  لها  بالعمل

14- مرفقات

15- لائحة تنظيم أعمال الصرافة للعام 2002